Распоряжение Администрации Псковской области от 07.06.2011 № 133-р
Об утверждении заявки ООО "Росбиопром" на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Псковский ЛПК" на территории Псковской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.06.2011 N 133-р Об утверждении заявки ООО "Росбиопром" на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Псковский ЛПК" на территории Псковской области (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) В соответствии со статьей 22 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов", приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 422 "Об утверждении методических указаний по разработке концепции инвестиционного проекта, претендующего на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", постановлением Администрации области от 13 октября 2009 г. N 395"Об утверждении порядка отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и контроля за ходом реализации данных проектов": 1. Утвердить заявку ООО "Росбиопром" на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Псковский ЛПК" на территории Псковской области (далее - заявка), согласованную с Федеральным агентством лесного хозяйства 22.03.2011 N НК-10-27/2390. 2. Признать ООО "Росбиопром" и представленную им концепцию инвестиционного проекта в области освоения лесов "Псковский ЛПК" согласно приложению к настоящему распоряжению соответствующими требованиям, установленным Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов". 3. Признать возможным предоставление в аренду ООО "Росбиопром" без проведения аукциона лесных участков в границах, указанных в заявке (далее - лесные участки). 4. Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 6-месячный срок после включения инвестиционного проекта в области освоения лесов "Псковский ЛПК" в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: 1) заключить с ООО "Росбиопром" договоры аренды лесных участков; 2) определить размер арендной платы по договорам аренды лесных участков, указанных в заявке, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности": в течение срока окупаемости инвестиционного проекта (4 года 6 месяцев) с применением коэффициента 0,5 (в федеральный бюджет); 0,2 (в бюджет Псковской области) после сдачи в эксплуатацию объектов лесоперерабатывающей и инфраструктуры; по истечении срока окупаемости инвестиционного проекта с применением коэффициента 1,0 (в федеральный бюджет) и 0,2 (в бюджет Псковской области). Если сумма платежей по результатам материально-денежной оценки лесосек в объеме установленного ежегодного размера пользования превышает установленную годовую арендную плату - арендная плата вносится за фактическую стоимость лесных насаждений. Если сумма платежей по результатам материально денежной оценки лесосек в объеме установленного ежегодного размера пользования меньше установленной годовой арендной платы - переплаченная сумма арендной платы подлежит зачету в последующие сроки уплаты. При осуществлении передачи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд и собственных нужд граждан арендная плата подлежит перерасчету в порядке, определенном договором аренды лесного участка; 3) установить ежемесячное внесение арендной платы в размере 1/10 от годовой арендной платы (с февраля по ноябрь) до 15 числа каждого месяца; 4) включить в проекты договоров аренды лесных участков: 4.1) обязательство ООО "Росбиопром" уплатить арендную плату за пользование лесными участками в полном объеме за весь период пользования соответствующими лесными участками в случае, если инвестиционный проект будет исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 4.2) наряду с иными условиями, следующие основания для досрочного расторжения договоров по инициативе арендодателя: нарушение арендатором сроков реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов "Псковский ЛПК" более чем на 1 год; отказ арендатора от создания и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; 4.3) обязательства ООО "Росбиопром" по созданию и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в соответствии с инвестиционным проектом в области освоения лесов "Псковский ЛПК", в том числе: создание и модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры (объекты переработки заготовленной древесины) - в 2011 году - 373,87 млн.рублей, в 2012 году - 39,0 млн.рублей, в 2013 году - 24,0 млн.рублей; строительство и модернизация объектов лесной инфраструктуры (лесные дороги, мосты) - с 2012 года не менее 9,2 млн.рублей в год; объем лесозаготовки - в 2011 году - 100 тыс.куб.м, в 2012 году - 300 тыс.куб.м, в 2013 году - 400 тыс.куб.м, с 2014 года - 500 тыс.куб.м; производство пиломатериалов - в 2012 году - 100 тыс.куб.м, с 2013 года - 150 тыс.куб.м; производство щепы - в 2012 году - 76 тыс.куб.м, с 2013 года - 114 тыс.куб.м; 4.4) обязательство ООО "Росбиопром" предоставлять по запросу лесничества для обеспечения собственных нужд граждан лесосеки в объеме, не превышающем 10% от ежегодного объема допустимого изъятия по арендованному участку, в том числе не более 3,5% по хвойному хозяйству и не более 6,5% по лиственному хозяйству; ежегодно заключать с местными администрациями муниципальных районов Псковской области, на территории которых предоставлены в аренду лесные участки, соглашение (договор) на поставку дров для муниципальных нужд в согласованных объемах и ценах. 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области Безлобенко Г.А.Губернатор области А.А.Турчак Приложение к распоряжению Администрации области от 07.06.2011 N 133-р КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) Псковский ЛПК РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Настоящая Концепция инвестиционного проекта разработана исходя из непротиворечивых и отражающих правила рационального экономического поведения действий коммерческой организации, направленных на достижение целей и задач проекта в области освоения лесов. Цели и задачи инвестиционного проекта отражают цели и задачи в области освоения лесов, установленные лесным законодательством Российской Федерации. Инициатором проекта "Псковский ЛПК" выступает ООО "Росбиопром" - дочерняя структура (100%) шведской компании Euroimp Sales AB, созданная для реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов на территории Российской Федерации. Группа компаний Euroimp - стабильный игрок на рынке деревообрабатывающих предприятий Швеции и Евросоюза. Приоритетными направлениями в деятельности группы являются: Лесопиление Пропитка пиломатериалов Деревянное домостроение Биоэнергетика ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Основной целью настоящего проекта является создание лесоперерабатывающего комплекса в Псковской области по заготовке и глубокой переработке круглого леса, деловой и дровяной древесины с высоким уровнем рентабельности бизнеса за счет: эффекта масштаба использования экономичных и высококачественных технологий оптимизации производственного оборудования высокого качества управления предприятиями Инвестиционный проект включает в себя несколько последовательных взаимосвязанных этапов развития производства по глубокой переработке древесины: - строительные работы (в т.ч. ПИР), объем финансирования 65553 тыс.руб., срок инвестирования 2011 г. - приобретение основного лесопильного оборудования, объем финансирования 157742 тыс.руб., срок инвестирования 2011 г. - приобретение вспомогательного оборудования, объем финансирования 41063 тыс.руб., срок инвестирования 2011 г. - монтаж, наладка оборудования, объем финансирования 29731 тыс.руб., срок инвестирования 2011 г. - приобретение автотранспорта, лесозаготовительной, лесохозяйственной техники, машин, механизмов, объем финансирования 90239 тыс.руб., срок инвестирования 2011-2013 гг., из них: 2011 - 34239 тыс.руб., 2012 г. - 32000 тыс.руб., 2013 г. - 24000 тыс.руб. - приобретение (строительство) объектов лесохозяйственного назначения, объем финансирования 38419 тыс.руб., срок инвестирования 2011-2012 гг., из них: 2011 г. - 31419 тыс.руб., 2012 г. - 7000 тыс.руб. Реализация проекта предполагается в период 2011-2013 гг., объемом инвестиций: 2011 г. - 373870 тыс.руб. 2012 г. - 39000 тыс.руб. 2013 г. - 24000 тыс.руб. Общий объем инвестиций: 436870 тыс.руб. Для обеспечения сырьевой безопасности производства необходимо обеспечить поставки пиловочника от собственных лесозаготовок в объеме 40-50%. Остальной объем сырья будет закупаться у лесозаготовительных предприятий Псковской области и других близлежащих регионов. Подписано соглашение с АО "Выборгский ЦБК" о поставках пиловочника, заготовленного предприятием на территории Псковской области. Увеличение привлекательности и стабильности бизнеса достигается за счет удлинения технологической цепочки - присоединения глубокой переработки древесины: сушки доски и пропитки; производства топливной щепы из дровяной древесины; производства элементов для деревянного домостроения. Предполагается отгрузка балансовой древесины в адрес российских целлюлозно-бумажных комбинатов (соглашение Выборгским ЦБК), реализация топливной щепы - на предприятия коммунального хозяйства Псковской области. Расчеты по проекту выполнены при помощи программы профессионального анализа инвестиционных проектов "Альт-Инвест". СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА Реализация инвестиционного проекта имеет большое социальное значение для Псковской области. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |———————————————————|—————————————————————————————————————————————||ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ |Создание более 100 дополнительных рабочих || |мест, из которых 65% высокооплачиваемые || |специалисты со средней заработной платой || |35-40 тыс.руб./месяц ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ОБУЧЕНИЕ И |Обучение персонала для работы на современном || ПЕРЕПОДГОТОВКА |оборудовании, стажировка отдельных || КАДРОВ |специалистов в Швеции ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ |Привлечение для работы на предприятии || РОСТ |молодежи, реализация программы || |внутрикорпоративного обучения, стажировок, || |материальная поддержка сотрудников в || |получении образования ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ИНФРАСТРУКТУРА |Создание дополнительной инфраструктуры в || |местах проведения лесозаготовок. Привлечение || |местных представителей малого бизнеса на || |подрядные работы ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |Реконструкция и капитальный ремонт имеющихся || |лесных дорог, строительство новых дорог и || |мостов, решение проблемы регулярного || |транспортного сообщения в отдаленных || |населенных пунктах ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| НАЛОГИ |Значительное увеличение налоговых отчислений || |в бюджеты всех уровней и во внебюджетные || |фонды ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ПЕНСИИ |Разработка корпоративной программы || |пенсионного обеспечения для сотрудников, || |работающих на долговременной основе ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ЗДОРОВЬЕ |Забота о здоровье сотрудников; регулярное || |профилактическое обследование ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ |Оказание материальной помощи детским садам, || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |домам инвалидов и другим социальным || |учреждениям, нуждающимся в поддержке, путем || |выделения средств, оказания содействия в || |ремонте помещений, приобретения инвентаря и || |оборудования ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| РАЦИОНАЛЬНОЕ |Борьба с массовыми незаконными рубками лесов || ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ |в регионе, проведение работ по учету ресурсов|| |и состояния лесного фонда региона, || |рациональное и грамотное освоение лесного || |богатства, работы по восстановлению и || |реабилитации лесных массивов региона ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————|| ЭКОЛОГИЯ |Применение экологически чистого, безотходного|| |производства замкнутого цикла, проведение || |экологических акций, просветительской || |деятельности среди населения, особенно || |молодежи, воспитание ответственности за || |состояние окружающей среды ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————| ОСНОВНЫЕ ФИНАСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА———————————————————————————————————————————————————————————————————МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ОКРУЖЕНИЕ ———————————————————————————————————————————————————————————————————Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты 10,0% 9,7% 6,2% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%Ставка 7,75% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%рефинансирования ЦБ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО ПРОЕКТА ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Выручка от тыс. 37847 725861 1134250 1237260 1299123 1364079 1432283 1503897 8734599реализации (без руб. НДС) Прибыль до налога, тыс. -53707 117770 101451 124368 130576 140496 148413 154510 863876процентов и руб. амортизации (EBITDA) Прибыль до налога тыс. -53707 56125 35738 58655 64863 74783 141567 151732 529757и процентов по руб. кредитам (EBIT) Чистая прибыль тыс. -53707 18211 6690 32409 43759 57925 113254 121386 339926 руб. Инвестиции в тыс. -373870 -39000 -24000 0 0 0 0 0 -436870постоянные активы руб. Привлечение тыс. 436870 0 0 0 0 0 0 0 436870инвестиционных руб. средств Погашение тыс. 0 -87374 -87374 -87374 -87374 -87374 0 0 -436870задолженности руб. Выплаты процентов тыс. 0 -34950 -27960 -20970 -13980 -6990 0 0 -104849по привлеченным руб. средствам Общий коэффициент - 1,04 0,97 1,18 1,23 1,40 - - покрытия долга ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ЭФФЕКТИВНОСТЬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Расчет эффективности инвестиций выполнен для: полных инвестиционных затрат Валюта расчетов: 1 тыс. руб. Учитываемые Учитывать денежные потоки проекта: Денежные потоки от да тыс. -58089 124106 99176 98122 109472 123637 120099 124163 операционной руб. деятельности за исключением да тыс. 0 34950 27960 20970 13980 6990 0 0 процентов по руб. кредитам Денежные потоки от да тыс. -372748 -32260 -14723 9272 1164 1711 5729 1686 инвестиционной руб. деятельности Чистый денежный тыс. -430838 126796 112412 128364 124616 132339 125829 125849 поток руб. Дисконтированный тыс. -374641 95876 73913 73393 61956 57214 47304 41140 76154 чистый денежный руб. поток Дисконтированный тыс. -374641 -278766 -204853 -131460 -69504 -12290 35013 76154 поток нарастающим руб. итогом Простой срок 4,51 года окупаемости недисконтированный -430838 -304042 -191630 -63265 61350 193689 319518 445367 поток нарастающим итогом знак остатка -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 денежных средств Чистая приведенная 76154 тыс. стоимость (NPV) руб. Дисконтированный 6,26 лет срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма 21,5% рентабельности (IRR) Норма доходности 21,8% полных инвестиционных затрат Инвестиции 372748 32260 14723 -9272 -1164 -1711 -5729 -1686 дисконтированная 324129 24393 9681 -5301 -579 -740 -2154 -551 348878стоимость инвестиций Модифицированная 17,7% IRR (MIRR) Средневзвешенная 15% стоимость капитала Ставка 15% дисконтирования инвестиционных затрат —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Потребность в тыс. 372748 32260 14723 -9272 -1164 -1711 -5729 -1686 400169инвестициях: руб. Инвестиции в здания тыс. 65552 0 0 0 0 0 0 0 65552 и сооружения руб. Инвестиции в тыс. 308318 39000 24000 0 0 0 0 0 371318оборудование и руб. другие активы Оплата расходов тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 будущих периодов руб. Инвестиции в тыс. -1122 -6740 -9277 -9272 -1164 -1711 -5729 -1686 -36701оборотный капитал руб. Источники тыс. 436870 0 0 0 0 0 0 0 436870финансирования: руб. Поступления тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 акционерного руб. капитала Целевое тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 финансирование руб. Поступления средств тыс. 436870 0 0 0 0 0 0 0 436870инвестора руб. Оборудование, тыс. 0 полученное по руб. лизингу Платежи за тыс. 0 122324 115334 108344 101354 94364 0 0 541719использованный руб. капитал: Возврат заемных тыс. 0 87374 87374 87374 87374 87374 0 0 436870инвестиционных руб. средств Выплата процентов тыс. 0 34950 27960 20970 13980 6990 0 0 104849по кредитам руб. Лизинговые платежи тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 руб. Выплата дивидендов тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 руб. Справка: Остаток тыс. 6032 10505 7583 27604 50865 88840 214669 340518 средств на счете руб. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————КРЕДИТЫ "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Инвестиционная линия Тип инвестиции Средства инвестора Валюта инвестиции тыс. руб. Годовая процентная 8,00% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% ставка Отсрочка выплаты лет процентов Поступление денег тыс. 0 436870 0 0 0 0 0 0 0 436870 от инвестора руб. Погашение основного тыс. 87374 87374 87374 87374 87374 436870 долга руб. Выплаченные тыс. 0 34950 27960 20970 13980 6990 0 0 104849 проценты руб. Задолженность на тыс. 0 436870 349496 262122 174748 87374 0 0 0 конец текущего руб. периода Пополнение оборотных средств - линия 1 Тип кредита Хозяйственный (на пополнение оборотных средств) Валюта кредита тыс. руб. Годовая процентная 14,00% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% ставка Отсрочка выплаты лет процентов Поступление денег тыс. 0 от кредита руб. Погашение основного тыс. 0 0 0 долга руб. Выплаченные тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проценты руб. Задолженность на тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 конец текущего руб. периода = Итого: тыс. 0 436870 0 0 0 0 0 0 0 436870 Поступления средств руб. инвестора = Итого: Погашение тыс. 0 0 87374 87374 87374 87374 87374 0 0 436870 заемных средств руб. инвестора = Итого: Выплата тыс. 0 0 34950 27960 20970 13980 6990 0 0 104849 процентов руб. = Итого: тыс. 0 436870 349496 262122 174748 87374 0 0 0 Задолженность по руб. заемным средствам инвестора ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Направление 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО использования инвестиций по объемам основных средств ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————Здания и сооружения ПРОЕКТИРОВАНИЕ тыс. 5233 0 0 0 0 0 0 0 5233 руб. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ тыс. 32318 0 0 0 0 0 0 0 32318 руб. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ тыс. 28002 0 0 0 0 0 0 0 28002 руб. Оборудование и другие основные фонды ПРОЕКТИРОВАНИЕ тыс. 0 руб. ОСНОВНОЕ тыс. 157742 0 0 0 0 0 0 0 157742 ОБОРУДОВАНИЕ руб. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ тыс. 41063 0 0 0 0 0 0 0 41063 ОБОРУДОВАНИЕ руб. АВТОТРАНСПОРТ тыс. 34239 32000 24000 0 0 0 0 0 90239 руб. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ тыс. 14123 0 0 0 0 0 0 0 14123 руб. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ тыс. 29731 0 0 0 0 0 0 0 29731 РАБОТЫ руб. ПРОЧИЕ тыс. 31419 7000 0 0 0 0 0 0 38419 руб. = Итого: Здания и тыс. 65552 0 0 0 0 0 0 0 65552 сооружения руб. = Итого: тыс. 308318 39000 24000 0 0 0 0 0 371318 Оборудование и руб. другие основные фонды = Итого: ВСЕ тыс. 373870 39000 24000 0 0 0 0 0 436870 ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ руб. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Расшифровка источников финансирования В качестве источников финансирования проекта предполагается использование денежных средств компании SVEDULF FASTIGHETS AB - партнера инициатора проекта. Общий объем инвестиций составляет 436870000 рублей В связи с тем, что инвестиционный кредит привлекается в первый год реализации проекта в полном объеме, а расходы на капитальные вложения производятся в течение 3-х лет, используются свободные кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств в первый год реализации проекта. Прибыль от операционной деятельности 2-го года компенсирует отвлеченные средства. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————РАСЧЕТ МОЩНОСТИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРОИЗВОДСТВА —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ЛЕСОЗАГОТОВКА Объем м3 100000 300000 400000 500000 500000 500000 500000 500000заготовки всего, в год Объем м3 62500 187500 250000 250000 250000 250000 250000 250000заготовки собственными силами, в год кол-во шт. 1 3 4 4 4 4 4 4 комплексов кол-во смен в 2 2 2 2 2 2 2 2 сутки кол-во рабочих 25 25 25 25 25 25 25 25 дней в месяц кол-во рабочих 10 10 10 10 10 10 10 10 месяцев в год мощность в м3 125 125 125 125 125 125 125 125 одну смену Объем м3 37500 112500 150000 250000 250000 250000 250000 250000заготовки подрядчиками ХВОЙНЫЕ 40000 120000 160000 200000 200000 200000 200000 200000в том числе 100% 32000 96000 128000 160000 160000 160000 160000 160000СОСНА пиловочник 60,0% 19200 57600 76800 96000 96000 96000 96000 96000 балансы 37,5% 12000 36000 48000 60000 60000 60000 60000 60000 техсырье 2,5% 800 2400 3200 4000 4000 4000 4000 4000 в том числе 100% 8000 24000 32000 40000 40000 40000 40000 40000ЕЛЬ пиловочник 60,0% 4800 14400 19200 24000 24000 24000 24000 24000балансы 37,5% 3000 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 техсырье 2,5% 200 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 ЛИСТВЕННЫЕ 60000 180000 240000 300000 300000 300000 300000 300000в том числе 100,0% 40000 120000 160000 200000 200000 200000 200000 200000БЕРЕЗА пиловочник 20,0% 8000 24000 32000 40000 40000 40000 40000 40000 балансы 60,0% 24000 72000 96000 120000 120000 120000 120000 120000техсырье 20,0% 8000 24000 32000 40000 40000 40000 40000 40000 в том числе 100,0% 20000 60000 80000 100000 100000 100000 100000 100000ОСИНА пиловочник 10,0% 2000 6000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 балансы 20,0% 4000 12000 16000 20000 20000 20000 20000 20000 техсырье 70,0% 14000 42000 56000 70000 70000 70000 70000 70000 ВЫВОЗКА Объем вывозки м3 77000 231000 308000 385000 385000 385000 385000 385000всего, в год Объем вывозки м3 40000 120000 200000 200000 200000 200000 200000 200000собственными силами, в год кол-во шт. 2 6 10 10 10 10 10 10 лесовозов кол-во рейсов 2 2 2 2 2 2 2 2 в сутки кол-во рабочих 25 25 25 25 25 25 25 25 дней в месяц кол-во рабочих 10 10 10 10 10 10 10 10 месяцев в год объем вывозки м3 40 40 40 40 40 40 40 40 за рейс Объем вывозки м3 37000 111000 108000 185000 185000 185000 185000 185000подрядчиками, в год всего, м3 100000 300000 400000 500000 500000 500000 500000 500000пиловочник вывоз 34000 102000 136000 170000 170000 170000 170000 170000всего балансы всего вывоз 43000 129000 172000 215000 215000 215000 215000 215000техсырье всего нет 23000 69000 92000 115000 115000 115000 115000 115000(реализация с лесосеки) ЛЕСОПИЛЕНИЕ Объем м3 - 200000 300000 300000 300000 300000 300000 300000лесопиления в год собственный 57600 76800 96000 96000 96000 96000 96000 пиловочник сосна собственный 14400 19200 24000 24000 24000 24000 24000 пиловочник ель собственный 24000 пиловочник хвойный с 2011 года покупной 104000 204000 180000 180000 180000 180000 180000пиловочник Выход после 100% лесопиления, м3 Пиломатериалы 50,0% - 100000 150000 150000 150000 150000 150000 150000Щепа 38,0% - 76000 114000 114000 114000 114000 114000 114000Опилки 12,0% - 24000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ОБЪЕМЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————Пиломатериалы м3 - 100000 150000 150000 150000 150000 150000 150000хвойные Щепа хвойная м3 - 76000 114000 114000 114000 114000 114000 114000Пиловочник м3 - - - - - - - - сосна Пиловочник м3 - - - - - - - - ель Пиловочник м3 8000 24000 32000 40000 40000 40000 40000 40000 береза Пиловочник м3 2000 6000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 осина Балансы сосна м3 12000 36000 48000 60000 60000 60000 60000 60000 Балансы ель м3 3000 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 Балансы береза м3 24000 72000 96000 120000 120000 120000 120000 120000Балансы осина м3 4000 12000 16000 20000 20000 20000 20000 20000 Техсырье "на м3 23000 69000 92000 115000 115000 115000 115000 115000лесосеке" ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ЦЕНА "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Пиломатериалы тыс.руб./м3 5,500 6,050 6,637 7,048 7,401 7,771 8,159 8,567 8,996хвойные Щепа хвойная тыс.руб./м3 0,500 0,550 0,603 0,641 0,673 0,706 0,742 0,779 0,818Пиловочник тыс.руб./м3 1,500 1,650 1,646 1,752 1,728 1,840 1,814 1,932 1,905сосна Пиловочник тыс.руб./м3 1,600 1,760 1,755 1,869 1,843 1,963 1,935 2,061 2,032ель Пиловочник тыс.руб./м3 1,100 1,210 1,327 1,410 1,480 1,554 1,632 1,713 1,799береза Пиловочник тыс.руб./м3 1,000 1,100 1,207 1,282 1,346 1,413 1,484 1,558 1,636осина Балансы сосна тыс.руб./м3 0,600 0,660 0,724 0,769 0,807 0,848 0,890 0,935 0,981Балансы ель тыс.руб./м3 0,700 0,770 0,845 0,897 0,942 0,989 1,038 1,090 1,145Балансы береза тыс.руб./м3 0,500 0,550 0,603 0,641 0,673 0,706 0,742 0,779 0,818Балансы осина тыс.руб./м3 0,400 0,440 0,483 0,513 0,538 0,565 0,593 0,623 0,654Техсырье "на тыс.руб./м3 0,300 0,330 0,362 0,384 0,404 0,424 0,445 0,467 0,491лесосеке" ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ДОХОДЫ ОТ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРОДАЖ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Пиломатериалы тыс. 0 663685 1057250 1110113 1165618 1223899 1285094 1349349 хвойные руб. Щепа хвойная тыс. 0 45855 73046 76699 80534 84560 88788 93228 руб. Пиловочник тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 сосна руб. Пиловочник тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 ель руб. Пиловочник тыс. 9680 31857 45109 59206 62166 65275 68538 71965 береза руб. Пиловочник тыс. 2200 7240 10252 13456 14129 14835 15577 16356 осина руб. Балансы сосна тыс. 7920 26065 36908 48441 50863 53407 56077 58881 руб. Балансы ель тыс. 2310 7602 10765 14129 14835 15577 16356 17174 руб. Балансы береза тыс. 13200 43441 61513 80735 84772 89011 93461 98134 руб. Балансы осина тыс. 1760 5792 8202 10765 11303 11868 12462 13085 руб. Техсырье "на тыс. 7590 24979 35370 46423 48744 51181 53740 56427 месте" руб. = Итого тыс. 44660 856516 1338415 1459966 1532965 1609613 1690094 1774598 руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————МАТЕРИАЛЫ И "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (на ед.продукта,с НДС) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Лесозаготовка тыс. 0,674 0,741 0,813 0,864 0,907 0,952 1,000 1,050 1,102 подрядчиками руб./м3 Вывозка тыс. 0,240 0,264 0,290 0,308 0,323 0,339 0,356 0,374 0,393 подрядчиками руб./м3 Производство тыс. 0,184 0,203 0,222 0,236 0,248 0,260 0,273 0,287 0,301 готовых руб./м3 пиломатериалов Закупка тыс. 2,500 2,750 3,017 3,204 3,364 3,532 3,709 3,894 4,089 пиловочника руб./м3 Лесозаготовка тыс. 0,141 0,155 0,170 0,180 0,189 0,199 0,209 0,219 0,230 собственными руб./м3 комплексами Вывозка тыс. 0,087 0,096 0,105 0,112 0,118 0,123 0,130 0,136 0,143 собственными руб./м3 лесовозами ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————СДЕЛЬНАЯ "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗАРПЛАТА (на ед.продукта) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Производство тыс. 0,170 0,187 0,206 0,218 0,229 0,241 0,253 0,265 0,279 готовых руб./м3 пиломатериалов Лесозаготовка тыс. 0,065 0,071 0,078 0,083 0,087 0,091 0,096 0,101 0,106 собственными руб./м3 комплексами Вывозка тыс. 0,068 0,075 0,083 0,088 0,092 0,097 0,101 0,107 0,112 собственными руб./м3 лесовозами ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ЗАТРАТЫ НА 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Лесозаготовка тыс. 27803 91498 129561 226732 238069 249972 262471 275594 1501700 подрядчиками руб. Вывозка тыс. 9768 32146 33217 59744 62731 65868 69161 72620 405256 подрядчиками руб. Производство тыс. 0 85576 136322 143138 150295 157810 165701 173986 1012828 готовых руб. пиломатериалов Закупка тыс. 0 313742 653573 605516 635792 667581 700960 736009 4313173 пиловочника руб. Вывозка тыс. 6855 22560 39932 41929 44025 46226 48538 50965 301030 собственными руб. лесовозами Лесозаготовка тыс. 14108 46428 65742 69029 72480 76104 79909 83905 507705 собственными руб. комплексами = Итого тыс. 58533 591951 1058347 1146088 1203393 1263562 1326740 1393077 8041691 руб. сдельная зарплата: тыс. 7451 65645 103739 108926 114372 120090 126095 132400 778717 в себестоимости руб. суммарные выплаты тыс. 43290 446022 808990 878951 922899 969044 1017496 1068371 6155063 за материалы (без руб. НДС) уплачено НДС тыс. 7792 80284 145618 158211 166122 174428 183149 192307 1107911 руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ПЕРСОНАЛ И 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Основной производственный персонал ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Выплаченная тыс. 7451 65645 103739 108926 114372 120090 126095 132400 778717 сдельная зарплата руб. ИТР 5760 7372 7829 8220 8631 9063 9516 9992 66383 Количество чел. 12 14 14 14 14 14 14 14 месячный оклад тыс. 40 44 47 49 51 54 57 59 руб. Рабочие (сдельная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 оплата труда) Количество чел. 20 118 142 142 142 142 142 142 месячный оклад тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 руб. Вспомогательный производственный персонал ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Рабочие 3360 3949 4194 4404 4624 4855 5098 4996 35480 Количество чел. 14 15 15 15 15 15 15 14 месячный оклад тыс. 20 22 23 24 26 27 28 30 руб. Охрана 720 3949 4194 4404 4624 4855 5098 5353 33197 Количество чел. 3 15 15 15 15 15 15 15 месячный оклад тыс. 20 22 23 24 26 27 28 30 руб. ТТЦ 0 1646 1748 1835 1927 2023 2124 2230 13532 Количество чел. 0 5 5 5 5 5 5 5 месячный оклад тыс. 25 27 29 31 32 34 35 37 руб. Ремонтный цех 2400 4607 4893 5138 5395 5664 5948 6245 40290 Количество чел. 8 14 14 14 14 14 14 14 месячный оклад тыс. 25 27 29 31 32 34 35 37 руб. Административный персонал ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Дирекция 840 921 979 1028 1079 1133 1190 1249 8418 Количество чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 месячный оклад тыс. 70 77 82 86 90 94 99 104 руб. Финансовый 480 2633 2796 2936 3083 3237 3399 3569 22131 департамент Количество чел. 1 5 5 5 5 5 5 5 месячный оклад тыс. 40 44 47 49 51 54 57 59 руб. Прочие 480 527 559 587 617 647 680 714 4810 Количество чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 месячный оклад тыс. 20 22 23 24 26 27 28 30 руб. Коммерческий персонал ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Отдел продаж 35,000 420 1382 1468 1541 1618 1699 1784 1873 11787 количество чел. 1 3 3 3 3 3 3 3 месячный оклад тыс. 35 38 41 43 45 47 50 52 руб. Отдел маркетинга 35,000 0 461 489 514 539 566 595 624 3789 количество чел. 0 1 1 1 1 1 1 1 месячный оклад тыс. 35 38 41 43 45 47 50 52 руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————= Итого тыс. 21911 93092 132887 139532 146508 153834 161525 169245 1018534 руб. Сдельная оплата тыс. 7451 65645 103739 108926 114372 120090 126095 132400 778717 труда руб. Основной тыс. 5760 7372 7829 8220 8631 9063 9516 9992 66383 производственный руб. персонал Вспомогательный тыс. 6480 14151 15029 15780 16569 17398 18267 18824 122498 производственный руб. персонал Административный тыс. 1800 4081 4334 4551 4778 5017 5268 5531 35359 персонал руб. Коммерческий тыс. 420 1843 1957 2055 2158 2266 2379 2498 15576 персонал руб. Начисленный ЕСН и 7450 31651 45182 47441 49813 52303 54919 57543 346302 страхование - на зарплату 4492 24826 37933 39830 41821 43912 46108 48413 287334 основного произв. персонала - на зарплату 2203 4811 5110 5365 5634 5915 6211 6400 41649 вспомогательного произв.персонала - на зарплату 612 1387 1474 1547 1625 1706 1791 1881 12022 административного персонала - на зарплату 143 627 665 699 734 770 809 849 5296 коммерческого персонала Расходы на зарплату 29361 124743 178069 186972 196321 206137 216444 226788 1364836 с учетом ЕСН и страхования Общая численность чел. 62 193 217 217 217 217 217 216 персонала ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Средняя заработная т.р./ 29,450 40,195 51,032 53,584 56,263 59,076 62,030 65,295 плата чел ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Прямые производственные расходы ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Расходы на материалы тыс. 51082 526305 954608 1037163 1089021 1143472 1200645 1260678 7262974и комплектующие руб. Зарплата основного тыс. 13211 73017 111568 117146 123003 129153 135611 142392 845101производственного руб. персонала ЕСН на зарплату тыс. 4492 24826 37933 39830 41821 43912 46108 48413 287334основного произв. руб. персонала Капитальный ремонт тыс. 0 0 0 0 2000 2315 4315 руб. Материалы для текущих тыс. 1000 1100 1207 1282 1346 1413 1484 1558 1636 11023ремонтов руб. Общие производственные расходы ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Зарплата тыс. 6480 14151 15029 15780 16569 17398 18267 18824 122498вспомогательного руб. произв.персонала ЕСН на зарплату тыс. 2203 4811 5110 5365 5634 5915 6211 6400 41649вспомогательного руб. произв.персонала Амортизация тыс. 0 61645 65713 65713 65713 65713 6845 2778 334119 руб. Земельный и другие тыс. 0 150 150 150 150 150 150 150 1050налоги, относимые на руб. текущие затраты Материальные расходы, тыс. 3000 3300 3620 3845 4037 4239 4451 4673 4907 33070ремонт и ТО руб. ГСМ тыс. 600 660 724 769 807 848 890 935 981 6614 руб. Лесоустройство тыс. 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000 руб. Строительство и тыс. 9200 9770 10259 10772 11310 11876 12470 75657содержание дорог и руб. мостов Лесохозяйственные тыс. 15000 15930 16727 17563 18441 19363 20331 123354работы руб. Прочие тыс. 1000 1100 1207 1282 1346 1413 1484 1558 1636 11023общепроизводственные руб. расходы Административные расходы ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Зарплата тыс. 1800 4081 4334 4551 4778 5017 5268 5531 35359административного руб. персонала ЕСН на зарплату тыс. 612 1387 1474 1547 1625 1706 1791 1881 12022административного руб. персонала Аренда земли тыс. - 150 0 0 0 0 0 0 0 150 руб. в том числе НДС 18% 23 0 0 0 0 0 0 0 23Коммерческие расходы ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Зарплата тыс. 420 1843 1957 2055 2158 2266 2379 2498 15576коммерческого руб. персонала ЕСН на зарплату тыс. 143 627 665 699 734 770 809 849 5296коммерческого руб. персонала Реклама и маркетинг тыс. 500 550 603 641 673 706 742 779 818 5512 руб. Коммерческие расходы тыс. 447 8565 13384 14600 15330 16096 16901 17746 103068как 1% от продаж руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————= Итого: затраты в тыс. 91555 666415 1092519 1173834 1230935 1287417 1289634 1351190 8183499отчете о прибылях и руб. убытках ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ "0" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГОВ ФОНДЫ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ставка 18,0% период уплаты 90 Дней способ зачета 2 зачитывается при будущих расчетах переплаченного НДС зачет НДС по 1 сразу после постановки на баланс введенным в строй активам НДС полученный тыс. 0 6813 130655 204165 222707 233842 245534 257811 270701 1572228 руб. от продажи тыс. 0 6813 130655 204165 222707 233842 245534 257811 270701 1572228товаров (работ, руб. услуг) НДС уплаченный тыс. 0 68226 92354 156434 165807 174402 182802 191942 201892 1233859 руб. при оплате тыс. 0 7792 80284 145618 158211 166122 174428 183149 192307 1107911материалов и руб. комплектующих при оплате тыс. 0 3403 6121 7155 7596 8280 8374 8793 9586 59307текущих затрат руб. при оплате тыс. 0 57031 5949 3661 0 0 0 0 0 66641постоянных руб. активов Платежи НДС в тыс. 0 0 0 24619 56900 59440 62732 65869 68809 338369бюджет (или руб. возврат из бюджета) зачтенный НДС на тыс. 0 0 62980 3661 0 0 0 0 0 66641постоянные руб. активы выплаченный, но тыс. 0 57031 0 0 0 0 0 0 0 еще не зачтенный руб. НДС НДС к уплате в тыс. 0 -4382 -18730 47731 56900 59440 62732 65869 68809 338369бюджет (или к руб. возврату из бюджета) отложенный тыс. 0 4382 23112 0 0 0 0 0 0 возврат НДС из руб. бюджета 2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Начисления на тыс. 7450 31651 45182 47441 49813 52303 54919 57543 346302заработную плату руб. Единый 0социальный налог (ЕСН) ставка 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% период уплаты 30 дней 30 30 30 30 30 30 30 30 Страхование 0ставка 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% период уплаты 30 дней 30 30 30 30 30 30 30 30 Земельный налог тыс. 0 150 150 150 150 150 150 150 1050 руб. ставка (на 0,75 тыс. 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 тыс.кв.м) руб. площадь к 200 тыс. 200 200 200 200 200 200 200 200 налогообложению кв.м период уплаты 90 дней 90 90 90 90 90 90 90 90 Другие налоги, тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0относимые на руб. текущие затраты 3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Налог на тыс. 0 3171 5842 4620 3175 1729 931 825 20293имущество руб. средняя 0 144122 265558 210015 144302 78589 42310 37498 стоимость имущества за период ставка 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% период уплаты 90 дней 90 90 90 90 90 90 90 90 4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ставка 20,0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% период уплаты 90 дней Начисленный тыс. 0 2965 1089 5276 7124 9869 28313 30346 84982налог на прибыль руб. Суммарные 0 7450 37937 76882 114387 119701 126783 150182 157674 790994налоговые выплаты ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ОЦЕНКА БИЗНЕСА 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Валюта 1 тыс. расчетов: руб. Расчеты ведутся 15% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% для WACC Чистая тыс. 5246 3382 -1921 11447 11565 16418 47304 41140 134580стоимость руб. денежных потоков проекта (NPV) Стоимость тыс. -51947 -34783 -23927 -13723 -1742 7110 1456 -193 чистых активов, руб. за вычетом ден.средств Посленалоговая тыс. -37361 35869 21872 28942 27061 26463 42856 39897 операционная руб. прибыль (NOPLAT) Значение Вес Оценка по NPV с 134386 50% учетом стоимости чистых активов Оценка по NPV с учетом продленной стоимости: рассчитанной на 134580 0% основе ДД рассчитанной на 533549 50% основе NOPLAT Средняя оценка 333968 тыс. стоимости руб. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГОУБЫТКАХ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Выручка (нетто) тыс. 37847 725861 1134250 1237260 1299123 1364079 1432283 1503897 8734599 руб. - Себестоимость тыс. 90583 658795 1080784 1161041 1217495 1273297 1274802 1335608 8092405проданных товаров руб. материалы и тыс. 43290 446022 808990 878951 922899 969044 1017496 1068371 6155063комплектующие руб. оплата труда тыс. 21911 93092 132887 139532 146508 153834 161525 169245 1018534 руб. налоги, относимые тыс. 7450 31801 45332 47591 49963 52453 55069 57693 347352на текущие затраты руб. производственные тыс. 17932 26235 27862 29255 32413 32253 33866 37521 237337расходы руб. амортизация тыс. 0 61645 65713 65713 65713 65713 6845 2778 334119 руб. Валовая прибыль тыс. -52735 67066 53466 76218 81627 90782 157481 168289 642194 руб. - Коммерческие тыс. 845 7770 11886 12943 13590 14269 14983 15732 92017расходы руб. - Административные тыс. 127 0 0 0 0 0 0 0 127расходы руб. Прибыль (убыток) тыс. -53707 59296 41581 63275 68037 76512 142498 152557 550049от продаж руб. - Налоги, тыс. 0 3171 5842 4620 3175 1729 931 825 20293относимые на руб. финансовые результаты - Проценты к тыс. 0 34950 27960 20970 13980 6990 0 0 104849уплате руб. + Прибыль (убыток) тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0от прочей руб. реализации + Курсовая разница тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0и доходы от руб. конвертации + Прочие тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0внереализационные руб. доходы (расходы) Прибыль до тыс. -53707 21175 7779 37685 50883 67793 141567 151732 424908налогообложения руб. - Налог на прибыль тыс. 0 2965 1089 5276 7124 9869 28313 30346 84982 руб. Чистая прибыль тыс. -53707 18211 6690 32409 43759 57925 113254 121386 339926(убыток) руб. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- дивиденды тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 руб. = нераспределенная тыс. -53707 18211 6690 32409 43759 57925 113254 121386 339926прибыль руб. то же, нарастающим тыс. -53707 -35496 -28807 3603 47362 105287 218541 339926 итогом руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГОДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Поступления от тыс. 44660 856516 1338415 1459966 1532965 1609613 1690094 1774598 10306826продаж руб. Затраты на тыс. -51082 -526305 -954608 -1037163 -1089021 -1143472 -1200645 -1260678 -7262974материалы и руб. комплектующие Зарплата тыс. -21911 -93092 -132887 -139532 -146508 -153834 -161525 -169245 -1018534 руб. Общие затраты тыс. -22307 -40126 -46902 -49793 -54283 -54897 -57642 -62839 -388788 руб. Налоги тыс. -7450 -37937 -76882 -114387 -119701 -126783 -150182 -157674 -790994 руб. Выплата тыс. 0 -34950 -27960 -20970 -13980 -6990 0 0 -104849процентов по руб. кредитам Прочие тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0поступления руб. Прочие затраты тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 руб. Денежные тыс. -58089 124106 99176 98122 109472 123637 120099 124163 740687потоки от руб. операционной деятельности Инвестиции в тыс. -65552 0 0 0 0 0 0 0 -65552здания и руб. сооружения Инвестиции в тыс. -308318 -39000 -24000 0 0 0 0 0 -371318оборудование и руб. другие активы Оплата расходов тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0будущих руб. периодов Инвестиции в тыс. 1122 6740 9277 9272 1164 1711 5729 1686 36701оборотный руб. капитал Выручка от тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0реализации руб. активов Денежные тыс. -372748 -32260 -14723 9272 1164 1711 5729 1686 -400169потоки от руб. инвестиционной деятельности Поступления тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0акционерного руб. капитала Целевое тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0финансирование руб. Поступления тыс. 436870 0 0 0 0 0 0 0 436870средств руб. инвестора Возврат тыс. 0 -87374 -87374 -87374 -87374 -87374 0 0 -436870кредитов руб. Лизинговые тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0платежи руб. Выплата тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0дивидендов руб. Денежные потоки тыс. 436870 -87374 -87374 -87374 -87374 -87374 0 0 0от финансовой руб. деятельности Суммарный тыс. 6032 4472 -2922 20020 23262 37975 125829 125849 340518денежный поток руб. за период Денежные тыс. 6032 10505 7583 27604 50865 88840 214669 340518 средства на руб. конец периода —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————БАЛАНС 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Деньги тыс. 6032,3 10504,6 7583,1 27603,5 50865,3 88840,2 214668,7 340518,0 руб. Дебиторская тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0задолженность руб. Авансы уплаченные тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб. Готовая продукция тыс. 1324,9 4104,5 5625,4 5906,7 6257,6 6512,2 6837,8 7230,7 руб. Незавершенное тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0производство руб. Материалы и тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0комплектующие руб. НДС на тыс. 61413,4 23112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0приобретенные руб. товары Расходы будущих тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0периодов руб. Прочие оборотные тыс. активы руб. Суммарные тыс. 68770,6 37721,5 13208,5 33510,2 57122,9 95352,3 221506,5 347748,6оборотные активы руб. Постоянные активы тыс. 0,0 288244,8 242871,0 177158,1 111445,3 45732,5 38887,0 36109,4 руб. здания и тыс. 0,0 52775,3 49997,6 47220,0 44442,3 41664,7 38887,0 36109,4сооружения руб. оборудование и тыс. 0,0 235469,5 192873,3 129938,2 67003,0 4067,8 0,0 0,0прочие активы руб. Незавершенные тыс. 316839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0капиталовложения руб. Суммарные тыс. 316839,0 288244,8 242871,0 177158,1 111445,3 45732,5 38887,0 36109,4внеоборотные руб. активы = ИТОГО АКТИВОВ тыс. 385609,6 325966,3 256079,5 210668,4 168568,2 141084,8 260393,5 383858,0 руб. Кредиторская тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0задолженность руб. за поставленные тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0товары руб. за постоянные тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0активы руб. Расчеты с тыс. 620,8 4208,9 11690,2 20689,9 21623,1 22978,5 28392,3 29827,9бюджетом руб. Расчеты с тыс. 1825,9 7757,7 11073,9 11627,6 12209,0 12819,5 13460,4 14103,7персоналом руб. Авансы тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0покупателей руб. Краткосрочные тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0кредиты руб. Прочие тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0краткосрочные руб. обязательства Суммарные тыс. 2446,7 11966,6 22764,1 32317,6 33832,1 35798,0 41852,8 43931,6краткосрочные руб. обязательства Долгосрочные тыс. 436870,0 349496,0 262122,0 174748,0 87374,0 0,0 0,0 0,0обязательства руб. Акционерный тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0капитал руб. Нераспределенная тыс. -53707,1 -35496,3 -28806,6 3602,8 47362,1 105286,8 218540,7 339926,4прибыль руб. Прочие источники тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0финансирования руб. Суммарный тыс. -53707,1 -35496,3 -28806,6 3602,8 47362,1 105286,8 218540,7 339926,4собственный руб. капитал = ИТОГО ПАССИВОВ тыс. 385609,6 325966,3 256079,5 210668,4 168568,2 141084,8 260393,5 383858,0 руб. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0сходимости баланса ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ПОКАЗАТЕЛИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Рентабельность % -13,9% 5,1% 2,3% 13,9% 23,1% 37,4% 56,4% 37,7%активов Рентабельность % - - - -257,2% 171,7% 75,9% 69,9% 43,5%собственного капитала Рентабельность % -17,0% 6,0% 2,5% 15,4% 30,3% 73,7% 267,7% 323,7%постоянных активов Текущие затраты к % 239,3% 90,8% 95,3% 93,8% 93,7% 93,3% 89,0% 88,8%выручке от реализации Прибыльность продаж % -141,9% 2,5% 0,6% 2,6% 3,4% 4,2% 7,9% 8,1%Рентабельность по % -59% 3% 1% 3% 4% 5% 11% 11%балансовой прибыли Рентабельность по % -59% 3% 1% 3% 4% 5% 9% 9%чистой прибыли Оборачиваемость разы 0,10 2,04 3,90 5,30 6,85 8,81 7,14 4,67активов Оборачиваемость разы - - - -98,18 50,98 17,87 8,85 5,39собственного капитала Оборачиваемость разы 0,12 2,40 4,27 5,89 9,00 17,36 33,85 40,11постоянных активов Период сбора дн. - - - - - - - -дебиторской задолженности Период сбора дн. - - - - - - - -кредиторской задолженности Коэффициент общей разы 28,11 3,15 0,58 1,04 1,69 2,66 5,29 7,92ликвидности Коэффициент срочной разы 3,01 1,22 0,58 1,04 1,69 2,66 5,29 7,92ликвидности Коэффициент разы 2,47 0,88 0,33 0,85 1,50 2,48 5,13 7,75абсолютной ликвидности Чистый оборотный тыс. 66324 25755 -9556 1193 23291 59554 179654 303817капитал руб. Коэффициент общей разы -0,14 -0,11 -0,11 0,02 0,28 0,75 0,84 0,89платежеспособности Коэффициент разы -0,12 -0,10 -0,10 0,02 0,39 2,94 5,22 7,74автономии Доля долгосрочных % 113% 107% 102% 83% 52% 0% 0% 0%кредитов в валюте баланса Общий коэффициент разы - 1,04 0,97 1,18 1,23 1,40 - -покрытия долга Покрытие процентов разы - 1,61 1,28 2,80 4,64 10,70 - -по кредитам ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— МАРКЕТИНГОВАЯ СИТУАЦИЯ РЫНОК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ Ежегодно в мире производится около 400 млн.куб.м пиломатериалов. Основные производители пиломатериалов: США, Канада, Россия, Германия, Бразилия. На долю России приходится 5% (21,5 млн.куб.м). В 2006 году объем мирового производства пиломатериалов увеличился на 4,7% по сравнению с 2005 годом и достиг 428,7 млн.куб.м. В связи с низкой долей деревянного строительства, объем потребления пиломатериалов в России существенно ниже, чем в странах Западной Европы и США. Мировой экспорт пиломатериалов в 2005 г. увеличился на 3,6% и составил 134 млн.куб.м. Крупнейшие страны-экспортеры: Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Австрия, Германия. Россия в 2005 году экспортировала 15,4 млн.куб.м пиломатериалов. Мировой импорт пиломатериалов в 2005 г. составил 131,8 млн.куб.м. Крупнейшими импортерами российских хвойных пиломатериалов являются Египет, Япония, Китай, Великобритания, Германия. ЛЕСОЗАГОТОВКА Договоры аренды Права хозяйственного лесопользования ООО "Росбиопром" будут основываться на договорах долгосрочной аренды лесного фонда. Краткие сведения о предполагаемых к аренде участков лесного фонда ООО "Росбиопром" представлены ниже.|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Количественные и качественные характеристики лесных участков, испрашиваемых для реализации проекта|| (объем изъятия древесины в т.ч. по способам рубок, площадь участков) ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————————————|————————————|————————|| N | Район | Лесничество | Участковое | Квартал |Объем изъятия|В т.ч. по РУ|Площадь,|| п/п | | | лесничество | |древесины, м3| | га || | | | | |—————|———————|—————|——————| || | | | | |всего| в т.ч.|всего|в т.ч.| || | | | | | | хв. | | хв. | || | | | | | | хоз-во| |хоз-во| ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 1 |Великолукский |Великолукское|Букровское |1-50, | 21,3| 7,7| 1,5| 0,9| 6848|| | | | |53-58, | | | | | || | | | |60-64 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | | |65-67, | 8,4| 3,3| 1,5| 0,6| 2461|| | | | |69-79, | | | | | || | | | |84-85, | | | | | || | | | |88-89, | | | | | || | | | |92-93, | | | | | || | | | |95 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | | |201-207, | 21,2| 10,9| 8,3| 6,2| 8632|| | | | |209-221, | | | | | || | | | |224-228, | | | | | || | | | |230-234, | | | | | || | | | |236-238, | | | | | || | | | |244-248, | | | | | || | | | |250-253, | | | | | || | | | |254-306 | | | | | | (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | | |86-87, | 10,7| 2,9| 2,0| 1,5| 3230|| | | | |90-91, | | | | | || | | | |94, | | | | | || | | | |96-105, | | | | | || | | | |110-113, | | | | | || | | | |118-120, | | | | | || | | | |122, 123 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | | |106-109, | 3,9| 1,3| 0,3| 0,1| 946|| | | | |114-117 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 2 |Куньинский |Великолукское|Жижицкое |1-113 | 34,9| 11,7| 2,9| 1,5| 11784||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Слепневское |201-347 | 22,3| 13,5| 3,3| 2,2| 15087| (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Жижицкое |401-507 | 11,5| 7,3| 2,5| 2,2| 12531||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Куньинское |217-247 | 2,1| 0,9| 0,5| 0| 3753||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Куньинское |248-268 | 2,9| 1,2| 1| 0,3| 2874||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Куньинское |269-279 | 2,8| 2,6| 0,2| 0| 1443||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Слепневское |401-547 | 33,5| 15,6| 17,6| 11| 17809||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Куньинское |299-319 | 1,9| 0,7| 1,2| 0,6| 3533,5||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | |Невельское |Усть-Долысское |21, 22, | 37,4| 22,7| 4,3| 2,4| 16705|| | | | |30, 31, | | | | | || | | | |38-42, | | | | | || | | | |52, 53, | | | | | || | | | |61, 62, | | | | | || | | | |65, 66, | | | | | || | | | |70, 71, | | | | | || | | | |84, 85, | | | | | || | | | |89, 90, | | | | | || | | | |92-105 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 3 |Невельский |Невельское |Туричинское |201-210, | | | | | || | | | |214-216, | | | | | || | | | |219, 220,| | | | | || | | | |223-226, | | | | | || | | | |229-233, | | | | | || | | | |236-238, | | | | | || | | | |240-268, | | | | | || | | | |273-276, | | | | | || | | | |279-283 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | |Невельское |Невельское |389-401 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 4 |Пыталовский |Опочецкое |Пыталовское |1-4, 6-9,| 31,8| 12,2| 8,3| 3,5| 22354|| | | | |10-14, | | | | | || | | | |18-71, | | | | | || | | | |101-130, | | | | | || | | | |137-139, | | | | | || | | | |150-152, | | | | | || | | | |160-166, | | | | | || | | | |168-188, | | | | | || | | | |192-298, | | | | | || | | | |317, 318 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 5 |Красногородский|Опочецкое |Гавровское |1-10, 12,| 18,4| 6,5| 1,4| 0,8| 9290|| | | | |16-24, | | | | | || | | | |29, 30, | | | | | || | | | |65, 66, | | | | | || | | | |71, | | | | | || | | | |76-81, | | | | | || | | | |84, 85, | | | | | || | | | |87-89, | | | | | || | | | |95, 96, | | | | | || | | | |98-105 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | |Опочецкое |Красногородское|11-30, | | | | | || | | | |37, 38, | | | | | || | | | |40-45 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 6 |Печорский |Печорское |Староизборское |201-303 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | |Печорское |Печорское |14, 19, | 61| 37,9| 12,0| 6,2| 27111|| | | | |20, 23, | | | | | || | | | |24, | | | | | || | | | |27-31, | | | | | || | | | |33, 34, | | | | | || | | | |37-45, | | | | | || | | | |52-81, | | | | | || | | | |84-89, | | | | | || | | | |91-98, | | | | | || | | | |100 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | | |104, 107,| | | | | || | | | |128, | | | | | || | | | |142-159, | | | | | || | | | |162-221 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 7 |Палкинский |Печорское |Палкинское |1-20, | 30,9| 15,1| 5,8| 3,8| 29583|| | | | |24-53, | | | | | || | | | |106-116, | | | | | || | | | |118-132, | | | | | || | | | |201-219, | | | | | || | | | |221-279, | | | | | || | | | |281-282, | | | | | || | | | |401-541 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 8 |Островский |Печорское |Воронцовское |143-147, | 14| 3,9| | | || | | | |149-183 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| |Островский |Печорское |Островское |1, 10, | | | 1,7| 0,6| 16215|| | | | |11, | | | | | || | | | |16-18, | | | | | || | | | |22, 23, | | | | | || | | | |125-148, | | | | | || | | | |166-215, | | | | | || | | | |232-254 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 9 |Псковский |Псковское |Ваулиногорское |11-23, | 18,3| 6,1| 10,2| 2,3| 25423|| | | | |25, | | | | | || | | | |34-37, | | | | | || | | | |42-52, | | | | | || | | | |53, 57, | | | | | || | | | |58, | | | | | || | | | |61-63, | | | | | || | | | |81, 82, | | | | | || | | | |91, | | | | | || | | | |99-103, | | | | | || | | | |109-218, | | | | | || | | | |230-258, | | | | | || | | | |261-264, | | | | | || | | | |266-276, | | | | | || | | | |543, 544,| | | | | || | | | |546-550, | | | | | || | | | |551-554, | | | | | || | | | |556-561, | | | | | || | | | |563-565, | | | | | || | | | |568, 569,| | | | | || | | | |570-574, | | | | | || | | | |576-578 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 10 |Себежский |Себежское |Идрицкое |347, | 24,7| 6| 0,7| 0,6| 3705|| | | | |353-355, | | | | | || | | | |363-367, | | | | | || | | | |377, 378,| | | | | || | | | |389-406 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 11 |Невельский |Невельское |Невельское |546-561, | 5,1| 2,7| 2,1| 1,0| 7661|| | | | |566, | | | | | || | | | |568-579, | | | | | || | | | |603-616, | | | | | || | | | |618, | | | | | || | | | |683-695 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Усть-Долысское |201-255, | 7,3| 4,7| 2,7| 2,6| 6893|| | | | |257-265 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 12 |Усвятский |Невельское |Калошинское |6, 7, 18,| 52,6| 14,1| 6,6| 3,3| 19266|| | | | |27-30, | | | | | || | | | |35-103, | | | | | || | | | |201-268, | | | | | || | | | |271-277, | | | | | || | | | |279, 280,| | | | | || | | | |285-288, | | | | | || | | | |328-330 | | | | | | (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| 13 |Псковский |Псковское |Псковское |32, 33, | 10,6| 2,3| 0,8| 0,5| 4419|| | | | |37, 38, | | | | | || | | | |41-45, | | | | | || | | | |47, | | | | | || | | | |49-53, | | | | | || | | | |57, | | | | | || | | | |71-74, | | | | | || | | | |218, 219,| | | | | || | | | |229-231, | | | | | || | | | |237-239, | | | | | || | | | |251, 252,| | | | | || | | | |338-341, | | | | | || | | | |691 | | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————|| | | |Карамышевское |309-322, | 2,5| 0,2| 0,9| 0,1| 4246|| | | | |325-334, | | | | | || | | | |336-339, | | | | | || | | | |342, | | | | | || | | | |345-360, | | | | | || | | | |371-373, | | | | | || | | | |378 | | | | | | (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————||Итого:| | | | |499,8| 214,4|101,7| 54,9|290744,5| (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————|———————|—————|——————|————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Количественные и качественные характеристики лесных участков, испрашиваемых для реализации || проекта (товарная структура эксплуатационного фонда, средний состав насаждений, средний класс || бонитета) ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————————|————————|| N | Район | Лесничество | Участковое | Квартал | Товарная | Состав |Средний || п/п | | | лесничество | |структура | | класс || | | | | | эксплуат.| |бонитета|| | | | | | фонда | | || | | | | |————|—————| | || | | | | | хв.| л/в | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 1 |Великолукский |Великолукское|Букровское |1-50, | 6,7| 14,6| 3С4Б3Ос | 2,9 || | | | |53-58, | | | | || | | | |60-64 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | | |65-67, | 3,3| 5,1| 2С2Е3Б3Ос | 2,7 || | | | |69-79, | | | | || | | | |84-85, | | | | || | | | |88-89, | | | | || | | | |92-93, 95| | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | | |201-207, | 8,9| 12,3|3С2Е2Б2Ос1ОЛч| 2,8 || | | | |209-221, | | | | || | | | |224-228, | | | | || | | | |230-234, | | | | || | | | |236-238, | | | | || | | | |244-248, | | | | || | | | |250-253, | | | | || | | | |254-306 | | | | | (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | | |86-87, | 2,3| 8,4| 3Е6Б1Ос | 2,8 || | | | |90-91, | | | | || | | | |94, | | | | || | | | |96-105, | | | | || | | | |110-113, | | | | || | | | |118-120, | | | | || | | | |122,123 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | | |106-109, | 1,2| 2,7| 5Б2Е3Ос | 3,1 || | | | |114-117 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 2 |Куньинское |Великолукское|Жижицкое |1-113 | 8| 26,9|2Е1С3Б3Ос1ОЛч| 3,1 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Слепневское |201-347 |12,2| 10,1| 6С3Б1Ос | 2,5 | (В редакции Распоряжения Администрации Псковской области от 19.01.2012 г. N 12-р) |——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Жижицкое |401-507 | 5,3| 6,2| 7С2Б1Ос | 2,5 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Куньинское |217-247 | 0,9| 1,2| 5Е1Б4Ос | 2,4 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Куньинское |248-268 | 1,2| 1,7| 4С4Б2Ос | 2,8 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Куньинское |269-279 | 2,6| 0,2| 9С1Б | 2,1 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Слепневское |401-547 |15,6| 17,9| 5Е4Б1Ос | 2,7 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Куньинское |299-319 | 0,7| 1,2| 3С1Е4Б2Ос | 2,6 ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | |Невельское |Усть-Долысское |21, 22, | | | | || | | | |30, 31, | | | | || | | | |38-42, | | | | || | | | |52, | | | | || | | | |53, 61, | | | | || | | | |62, 65, | | | | || | | | |66, 70, | | | | || | | | |71, 84, | | | | || | | | |85, 89, | | | | || | | | |90, | | | | || | | | |92-105 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 3 |Невельский |Невельское |Туричинское |201-210, |22,8| 14,6| 4С, 1Е, 3Б, | 2,8 || | | | |214-216, | | | 1Ос, 1Ол.с | || | | | |219, 220,| | | | || | | | |223-226, | | | | || | | | |229-233, | | | | || | | | |236-238, | | | | || | | | |240-268, | | | | || | | | |273-276, | | | | || | | | |279-283 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | |Невельское |Невельское |389-401 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 4 |Пыталовский |Опочецкое |Пыталовское |1-4, |14,9| 16,9| 3Б, 3С, | 2,6 || | | | |6-9, | | |1Ол.ч, 1Ол.с,| || | | | |10-14, | | | 1Ос, 1Е. | || | | | |18-71, | | | | || | | | |101-130, | | | | || | | | |137-139, | | | | || | | | |150-152, | | | | || | | | |160-166, | | | | || | | | |168-188, | | | | || | | | |192-298, | | | | || | | | |317, 318 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 5 |Красногородский|Опочецкое |Гавровское |1-10, 12,| 8,0| 10,4| 5С, 1Е, 3Б, | 2,5 || | | | |16-24, | | | 1Ол.ч. | || | | | |29, 30, | | | | || | | | |65, 66, | | | | || | | | |71, | | | | || | | | |76-81, | | | | || | | | |84, 85, | | | | || | | | |87-89, | | | | || | | | |95, 96, | | | | || | | | |98-105 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | |Опочецкое |Красногородское|11-30, | | | | || | | | |37, 38, | | | | || | | | |40-45 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 6 |Печорский |Печорское |Староизборское |201-303 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Печорское |14, 19, |36,4| 24,6| 5С, 2Е, 2Б, | 2,6 || | | | |20, 23, | | | 1Ос. | || | | | |24, | | | | || | | | |27-31, | | | | || | | | |33, 34, | | | | || | | | |37-45, | | | | || | | | |52-81, | | | | || | | | |84-89, | | | | || | | | |91-98, | | | | || | | | |100 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | | |104, 107,| | | | || | | | |128, | | | | || | | | |142-159, | | | | || | | | |162-221 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 7 |Палкинский |Печорское |Палкинское |1-20, |15,0| 16,0| 6С, 1Е, 2Б, | 2,8 || | | | |24-53, | | | 1Ос | || | | | |106-116, | | | | || | | | |118-132, | | | | || | | | |201-219, | | | | || | | | |221-279, | | | | || | | | |281-282, | | | | || | | | |401-541 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 8 |Островский |Печорское |Воронцовское |143-147, | 5,8| 8,2| 3Б, 2Ол.ч, | 2,4 || | | | |149-183 | | | 1Ос, 3С | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| |Островский |Печорское |Островское |1, 10, | | | | || | | | |11, | | | | || | | | |16-18, | | | | || | | | |22, 23, | | | | || | | | |125-148, | | | | || | | | |166-215, | | | | || | | | |232-254 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 9 |Псковский |Псковское |Ваулиногорское |11-23, | 6,7| 11,6| 3Б, 2Ол.ч, | 2,4 || | | | |25, | | | 1Ос, 3С, 1Е | || | | | |34-37, | | | | || | | | |42-52, | | | | || | | | |53, 57, | | | | || | | | |58, | | | | || | | | |61-63, | | | | || | | | |81, 82, | | | | || | | | |91, | | | | || | | | |99-103, | | | | || | | | |109-218, | | | | || | | | |230-258, | | | | || | | | |261-264, | | | | || | | | |266-276, | | | | || | | | |543, 544,| | | | || | | | |546-550, | | | | || | | | |551-554, | | | | || | | | |556-561, | | | | || | | | |563-565, | | | | || | | | |568, 569,| | | | || | | | |570-574, | | | | || | | | |576-578 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 10 |Себежский |Себежское |Идрицкое |347, | 8,1| 16,6| 3С, 2Е, 3Б, | 2,8 || | | | |353-355, | | | 2Ос. | || | | | |363-367, | | | | || | | | |377, 378,| | | | || | | | |389-406 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 11 |Невельский |Невельское |Невельское |546-561, | 2,7| 2,4| 4С, 1Е, 3Б, | 2,8 || | | | |566, | | | 1Ос, 1Ол.с | || | | | |568-579, | | | | || | | | |603-616, | | | | || | | | |618, | | | | || | | | |683-695 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Усть-Долысское |201-255, | 4,7| 2,6| 4С, 1Е, 3Б, | 2,8 || | | | |257-265 | | | 1Ос, 1Ол.с | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 12 |Усвятский |Невельское |Калошинское |6, 7, 18,|19,2| 33,4| 4Ос, 2Б, 3С,| 3,1 || | | | |27-30, | | | 1Е | || | | | |35-103, | | | | || | | | |201-268, | | | | || | | | |271-277, | | | | || | | | |279, 280,| | | | || | | | |285-288, | | | | || | | | |328-330 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Усвятское |90-146 | 0,9| 6,9| 3Ос, 3Б, | 3,1 || | | | | | | | 2Ол.ч, 1Е | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| 13 |Псковский |Псковское |Псковское |32, 33, | 2,5| 8,1| 3Б, 2Ол.ч, | 2,4 || | | | |37, 38, | | | 1Ос, 3С, 1Е | || | | | |41-45, | | | | || | | | |47, | | | | || | | | |49-53, | | | | || | | | |57, | | | | || | | | |71-74, | | | | || | | | |218, 219,| | | | || | | | |229-231, | | | | || | | | |237-239, | | | | || | | | |251, 252,| | | | || | | | |338-341, | | | | || | | | |691 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————|| | | |Карамышевское |309-322, | 0,4| 2,1| 3Б, 2Ол.ч, | 2,4 || | | | |325-334, | | | 1Ос, 3С, 1Е | || | | | |336-339, | | | | || | | | |342, | | | | || | | | |345-360, | | | | || | | | |371-373, | | | | || | | | |378 | | | | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————||Итого:| | | | | 217|282,8| | ||——————|———————————————|—————————————|———————————————|—————————|————|—————|—————————————|————————| Границы испрашиваемых для реализации проекта лесных участков находятся в пределах границ муниципальных образований: Псковский район, Печорский район, Островский район, Палкинский район, Пыталовский район, Себежский район, Невельский район, Куньинский район, Великолукский район, Усвятский район и максимально приближены к границам РФ. Лесохозяйственные работы Согласно Лесному кодексу Российской Федерации арендатор обязан выполнять весь комплекс лесохозяйственных мероприятий на арендованном участке. Учитывая данную норму законодательства, ООО "Росбиопром" предполагает создание отдельного подразделения компании с двумя мастерскими участками, для выполнения ежегодного объема лесохозяйственных работ: - отвод лесосек - проведение рубок ухода за лесом (уход в молодняках, прореживание, проходные рубки) - проведение санитарных мероприятий (мониторинг, санитарные рубки) Объемы работ по охране, защите лесных участках испрашиваемых в аренду Противопожарные мероприятия |——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Наименование работ| Единицы | Среднегодовой| Срок исполнения || |измерения| объем | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Строительство | км | 15 | В течение года ||дорог | | | ||противопожарного | | | ||назначения | | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Ремонт дорог | км | 280 | В течение года ||противопожарного | | | ||назначения | | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Устройство | км | 145 | II квартал текущего ||мин.полос | | | года ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Устройство | км | 721 | II квартал текущего ||противопожарных | | | года ||разрывов | | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Устройство и | шт. | 210 | В течение года ||ремонт мест отдыха| | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Изготовление и | шт. | 255 | II квартал текущего ||установка | | | года ||предупредительных | | | ||аншлагов | | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Проведение | га | 1100 | II квартал текущего ||контролируемых | | | года ||выжиганий сухих | | | ||горючих материалов| | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————||Создание ПХС III | шт. | 1 | 2011-2012 гг. ||типа | | | ||——————————————————|—————————|——————————————|—————————————————————| Санитарно-оздоровительные мероприятия |———————————————————————|———————|——————————|——————————————————————||Лесопатологический | га | 315894 | II-III квартал ||мониторинг | | | текущего года ||———————————————————————|———————|——————————|——————————————————————||Наземные меры борьбы | га | 3550 | II-III квартал || | | | текущего года ||———————————————————————|———————|——————————|——————————————————————| - лесовосстановление (создание питомников, посадка лесных культур) - создание и поддержание объектов лесной инфраструктуры (места отдыха, разрубка квартальных просек, установка квартальных столбов и т.д.) - выполнение комплекса противопожарных мероприятий (прокладка мин.полос, противопожарный мониторинг, участие в тушении лесных пожаров) Для выполнения запланированных мероприятий предприятием будут приобретены необходимые машины, механизмы и оборудование:|—————————————————————————————————————————————————————————|———————||- кусторезы и секаторы для проведения ухода в молодняках | 10 шт.||—————————————————————————————————————————————————————————|———————||- машина лесохозяйственная гусеничная ЛХТ-100А | 5 шт.||"Онежец-180" с комплектом дополнительного оборудования - | ||универсальная лесная машина, предназначенная для | ||выполнения лесохозяйственных работ, работ по борьбе с | ||лесными пожарами, пожарами в труднодоступных местах | ||механизированным способом, локализации лесных пожаров | ||путем прокладки заградительных и опорных полос | ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————||- автоцистерна пожарная АЦ-1,6-40 (33081) ВЛ для борьбы с| 2 шт.||лесными пожарами | ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————||- автомобили хозяйственные на базе ГАЗ-53 | 2 шт.||—————————————————————————————————————————————————————————|———————||- плуг ПЛ-1, ПКЛ-70 - 5 шт. | 5 шт.||—————————————————————————————————————————————————————————|———————||- мотопомпы, огнетушители ранцевые ОР-1, пожарные рукава,| По ||ведра, лопаты и прочий инвентарь | норме ||—————————————————————————————————————————————————————————|———————| Объем капитальных вложений в противопожарное и лесохозяйственное оборудование, инвентарь составит ориентировочно 14 млн.руб. Закупка оборудования будет разбита на 2 года равными частями: 2010-2011 гг. Кроме того, в период посадки лесных культур планируется привлечение дополнительной рабочей силы. Также возможно привлечение временного персонала во время высокой пожарной опасности в лесах области для оперативного реагирования. Ежегодные затраты на выполнение лесохозяйственных мероприятий, согласно договоров аренды и проектов освоения лесных участков оцениваются ориентировочно в 15 млн.рублей. Более точные данные могут быть получены после подготовки вышеуказанных документов. Заготовка древесины ООО "Росбиопром" планирует осуществлять разработку лесосечного фонда в арендованных лесах, используя сортиментную заготовку. При сплошных рубках главного пользования планируется использование "харвестеров" на валке, обрезке сучьев и раскряжевке древесины и форвардеров на трелевке древесины. Предполагаемые способы рубки - сплошные узко-лесосечные рубки. При несплошных рубках главного пользования и рубках ухода также планируется сортиментная заготовка с использование колесных тракторов с навесным лебедочным оборудованием. Способы не сплошных рубок главного пользования будут определены лесоустроительным проектом и проектом освоения лесных участков. Лесоустройство Предприятием планируется проведение лесоустройства на территории предполагаемой аренды. Это затратное мероприятие, требующее дополнительных финансовых вложений. Однако, это необходимо сделать для получения более объективной картины по составу лесосечного фонда арендованного участка, для уточнения объемов назначенных хозяйственных мероприятий. В итоге это положительным образом скажется на состоянии лесного фонда. Планируемый объем финансовых затрат на проведение лесоустройства - 15 млн.рублей. Строительство и содержание дорог Передаваемые в аренду лесные участки характеризуются наличием хорошо развитой сети лесных дорог. Таким образом, прежде всего возникает необходимость в содержании существующей сети лесных дорог: грунтовые дороги на всем протяжении требуют проведения ремонтных работ с дополнительной отсыпкой; необходимо в процессе разработки аренды ремонтировать мосты различной протяженности. Начиная с 2012 года планируется строительство лесных дорог круглогодичного действия, а также временных дорог летнего и зимнего использования, сохраняя объемы строительства по мере освоения расчетной лесосеки. Ежегодный объем вложений в поддержание дорожной инфраструктуры составит более 9 млн.рублей.|———————————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| Вид работ |Цена за| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || |единицу| год | год | год | год | год || |———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————|| | тыс. | км|тыс.| км|тыс.| км|тыс.| км|тыс.| км|тыс.|| | руб. | |руб.| |руб.| |руб.| |руб.| |руб.||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Ремонт и | 100 | 50|5000| 50|5000| 50|5000| 50|5000| 50|5000||содержание | | | | | | | | | | | ||существующих | | | | | | | | | | | ||лесовозных | | | | | | | | | | | ||дорог | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Ремонт и | 50 | 20|1000| 20|1000| 20|1000| 20|1000| 20|1000||содержание | | | | | | | | | | | ||временных дорог| | | | | | | | | | | ||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Строительство | 2000 |1,0|2000|1,0|2000|1,0|2000|1,0|2000|1,0|2000||дорог | | | | | | | | | | | ||круглогодичного| | | | | | | | | | | ||действия | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Строительство | |4,0|1000|4,0|1000|4,0|1000|4,0|1000|4,0|1000||временных дорог| | | | | | | | | | | ||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||летних | 400 |2,0| 800|2,0| 800|2,0| 800|2,0| 800|2,0| 800||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||зимних | 100 |2,0| 200|2,0| 200|2,0| 200|2,0| 200|2,0| 200||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Итого дорог | | |9000| |9000| |9000| |9000| |9000||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Ремонт мостов | 100 | 2| 200| 2| 200| 2| 200| 2| 200| 2| 200||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————||Итого мостов | | 2| 200| 2| 200| 2| 200| 2| 200| 2| 200||———————————————|———————|———|————|———|————|———|————|———|————|———|————| Потребность в древесине Потребность в древесине ООО "Росбиопром" определяется потребностями в сырье лесопильного производства. Лесопильное производство планируется организовать на арендованном земельном участке промышленного назначения в г.Острове. Площадь участка 22 га. Показатели производственной мощности и сырьевая потребность производства представлены в таблице.|————————————|————————————————|————————————|——————————|———————————||Производство|Производственная| Потребность| Вид сырья|Обеспечение|| | мощность/год | в сырье/год| |собственным|| | | | | сырьем ||————————————|————————————————|————————————|——————————|———————————||Лесопиление | 150 тыс.куб.м | 300 | Хвойный | 0,40 || | | тыс.куб.м |пиловочник| ||————————————|————————————————|————————————|——————————|———————————| Сырьем для лесозавода является хвойный пиловочник (в основном, сосна с добавкой ели). К 2014 году лесопильное производство будет обеспечено собственным пиловочным сырьем на 40%. Дефицит сырья предполагается восполнять за счет закупки у сторонних лесозаготовительных предприятий региона малого и среднего бизнеса. Транспортировка древесины Вывозка пиловочной древесины с верхних складов арендованного участка будет осуществляется непосредственно на территорию лесопильного завода для последующей переработки. В зимнее время возможен вариант вывозки сортиментов на промежуточный склад с целью создания запасов на период весенней распутицы. Предусматривается использование автотранспортной техники для вывозки древесины на условиях подряда. Таким образом, для транспортных компаний области будет стабильный покупатель их услуг. Около 50% заготовленной древесины планируется вывозить собственным транспортом. Для этого проектом предусмотрена покупка современных сортиментовозов марки VOLVO (15 шт.).|————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|| N |Способ вывозки древесины из| Объем вывозки, | % от общего ||п/п | леса | м3/год |объема вывозки||————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1 |Собственный транспорт | 200000 | 40 ||————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 2 |Подрядные организации | 185000 | 37 ||————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 3 |Вывозка транспортом | 115000 | 23 || |покупателей | | ||————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|| |Всего: | 500000 | 100 ||————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————| Загрузка сортиментовозов на верхних складах будет производиться самостоятельно или специальными погрузчиками. Схема транспортировки древесины с лесосек основана на использовании существующих дорог общего пользования. В зимний период предполагается создание промежуточных складов. Транспортировка технологического сырья будет осуществляться силами покупателей (целлюлозно-бумажные комбинаты). Оборудование для заготовки и транспортировки древесины ООО "Росбиопром" планирует осуществлять разработку лесосечного фонда в арендованных лесах, используя сортиментную заготовку. Данная технология позволяет улучшить использование древесины при первичной заготовке и коренным образом изменить экологическую обстановку, особенно при работе на низких почвах. Применение техники на всем лесозаготовительном цикле, а также применение технологии вывозки в сортиментах позволяют вести весь комплекс работ без особого нарушения почвы. Большое разнообразие машин для сортиментной технологии заготовки древесины допускает оптимизацию их состава в зависимости от грунтово-почвенных, лесорастительных, природно-климатических и иных условий с учетом ограничений, накладываемых лесоводственными, технологическими и иными требованиями. Типы машин Харвестер осуществляет непосредственно на лесосеке валку, обрезку сучьев, раскряжевку и учет заготовленной древесины. Форвардер производит транспортировку заготовленной древесины в сортиментах на погрузочную площадку - верхний склад. Машины отвечают всем мировым стандартам, высоким уровням надежности, производительности, технической и экологической безопасности, эргономики и другим весьма необходимым для работы в лесу условиям. Для полного освоения расчетной лесосеки предусмотрено использование высокопроизводительных машин компании John Deere, это универсальный харвестер среднего размера 1170 Е, универсальный форвардер для проведения рубок главного пользования 1110 Е, и форвардер для рубок ухода 1010 Е. Предполагается как организация собственной лесозаготовительной структуры, так и привлечение подрядных организаций для заготовки древесины, имеющих большой опыт в сфере лесозаготовок и репутацию добросовестных лесопользователей. ЛЕСОПИЛЕНИЕ Предполагаемый объем производства на лесопильной линии составляет 150 тыс.куб.м пиломатериалов в год. Получаемый продукт будет зависеть от свойств сырья. Пиломатериалы для производства клееных продуктов являются наиболее востребованными и наиболее вероятен как ассортимент продукции. Пиление стандартных и нестандартных размеров на пиломатериалы не оказывают особого влияния на производственные показатели, если применяются пилы, соответствующие свойствам данного сортимента. Способы лесопиления Наиболее типичными на сегодняшний день являются следующие способы лесопиления: пиление преобразователем, ленточной пилой с использованием кромко-облицовочного оборудования; пиление преобразователем, ленточной пилой, циркулярной пилой с использованием кромко-облицовочного оборудования; пиление преобразователем, циркулярной пилой с использованием кромко-облицовочного оборудования; пиление преобразователем, циркулярной пилой, профильными машинами для обработки кромки, иногда в комбинации с оборудованием для обработки кромки. Редукторная циркулярная линия лесопиления может иметь отдельное оборудование для обработки кромок или выполнена с профилирующими модулями, встроенными в линию лесопиления. Последний вариант имеет за счет меньших инвестиционных затрат, меньших (людских) трудозатрат и высокой производительности большую привлекательность и в последние годы стал наиболее распространенным вариантом. Кроме того, при интеграции с производством твердых и мягких древесноволокнистых плит данный вариант является наиболее предпочтительным. Обработка пиловочника будет производиться следующим способом: обработка леса, отсортированного по диаметру верхушки, по фиксированным шаблонам распила, позволяющим распил на мелкий размер. Преимущества данного метода: высокая производительность контроль продукции в плане требуемого размера менее осложненная компьютерная программа для контроля лесопильной машины Главным недостатком является применение мощной сортировочной установки, большой запас отсортированного леса для непрерывного производства. Структура организации лесопиления Общий объем лесопиления - 300 тыс.куб.м/год Структура лесопильного завода Площадка для лесопильного завода Общая площадь лесопильного завода составляет 20 га. Площадка будет расположена в непосредственной близости от ж/д тупика, имеющего сообщение с железной дорогой, которая будет обеспечивать частичное поступление сырья на переработку и отправку готовой продукции. Общая протяженность ж/д путей составляет 1,3 км. Для погрузки-выгрузки материалов требуется загрузочная платформа, которая должна быть протяженностью не менее 300 м. Рекомендуется построить дороги и полы в складских помещениях с помощью бетонных блоков. Иначе в пиловочник будет проникать мусор, камни, сор, песок, что может в значительной мере повредить пильные инструменты, и повлечь нежелательные последствия. Качественные поверхности помогут также избежать дополнительных расходов на техобслуживание вилочных погрузчиков и прочих транспортных средств на площадке. Если условия для транспортных средств хорошие, то можно сократить их количество, поскольку возрастает производительность каждой единицы. На площадке будет установлена энергетическая система для распределения электроэнергии. Предполагается, что туда будет подходить линия высокого напряжения и рубильник для высокого напряжения для распределения на два трансформатора 2500 кВт, один из которых будет расположен непосредственно в здании лесопильного завода. Лесозаготовительный склад и сортировка Поступление пиловочника варьируется в течение года за счет климатических условий и других локальных обстоятельств. Большая часть сырья поставляется в зимний период. Летом и осенью объемы значительно ниже. В таблице показано приблизительное соотношение потока пиловочника в течение года. В период с февраля по май объемы складов увеличиваются. Эта проблема решается за счет мест временного хранения в лесу или на соседних с заводом площадках.|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————||Куб.м |январь|февраль| март |апрель| май | июнь | июль |август|сентябрь|октябрь|ноябрь|декабрь||———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————||Запас | 55000| 78006| 97297|106205|104958| 96943| 85697| 72682| 53974| 37727| 19712| 30067||бревен на | | | | | | | | | | | | ||начало | | | | | | | | | | | | ||месяца | | | | | | | | | | | | ||———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————||Поступление| 50000| 45000| 40000| 35000| 30000| 25000| 25000| 19307| 20000| 20000| 40000| 50000||бревен | | | | | | | | | | | | ||———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————||Потребление|-26994| -25709|-31092|-36247|-38015|-36247|-38015|-38015| -36247| -38015|-29646| -25066||бревен | | | | | | | | | | | | ||———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————||Запас | 78006| 97297|106205|104958| 96943| 85697| 72682| 53974| 37727| 19712| 30067| 55000||бревен на | | | | | | | | | | | | ||конец | | | | | | | | | | | | ||месяца | | | | | | | | | | | | ||———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|| |445746| 555981|606885|599761|553962|489695|415324|308422| 215584| 112642|171809| 314288||———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————| В связи с выбранным методом лесопиления потребуется специальная лесопильная линия. Предварительно предполагается покупка шведской линии ARI. Эта линия состоит из подачи, измерительной системы, сортировочной линии. Измерительная система, включающая сканер древесины, измеряет подаваемый объем леса и классифицирует заготовки по диаметру, а иногда и по длине. Точность ее очень важна для высокой производительности лесопилки. Сканеры заготовок могут сканировать в трех измерениях. Рекомендуется измерение так называемым 3Д сканером. Помимо автоматического сканирования пиловочник также сортируется в ручном режиме и распределяется по сортам. На стадии сортировки леса должны также присутствовать металлоискатели. В линии сортировки пиловочника имеется 30 карманов/бункеров с каждой стороны сортировочного конвейера, для того чтобы сортировать сосну и ель по разным сторонам. Отдельные бункеры можно использовать для брака древесины с частицами металла и для древесины нестандартных размеров. Производительность сортировки пиловочника должна быть 800-1000 бревен/час для того, чтобы своевременно переработать весь объем пиловочника. Скорость подачи на линии сортировки должна быть 100 м/мин. Погрузка разгрузка Все перемещения пиловочника, погрузка и разгрузка в вагоны либо на сортировку либо на линию лесопиления будут выполняться при помощи фронтального погрузчика типа Volvo L180EHL. Данным погрузчиком можно укладывать заготовки в штабеля высотой до 5 метров. Потребуется две машины, одна из которых может быть меньшей мощности. Заборное устройство и окорка Заборное устройство обеспечивает регулярную подачу леса при различной скорости. Во время транспортировки к линии лесопиления сначала лес необходимо повернуть наверх и произвести окорку, а также удалить имеющиеся комель и ветки. Заборное устройство должно состоять из подачи, поворотного механизма, контролируемого простым сканером, окорки с круглым триммером и системой конвейерной транспортировки. Поскольку скорость подачи на линии может быть до 105 м/мин для мелких размеров, то система подачи, включая окорку, должна работать со скоростью до 110 м/мин. Кора и щепа после круглого триммера собираются в отдельном контейнере. Линия лесопиления Предполагаемая к установке линия с редукторной циркулярной пилой с профилированием наиболее продуктивная несложная в работе и техобслуживании и соответствует умеренным размерам строительства. Данный тип лесопиления имеет ограниченный изгиб распиловки. Этот факт, однако, не является значительным, поскольку лес в Псковской области в большинстве ровный и прямой, стандартного размера. Ниже представлен план размещения такой линии лесопиления и схема распиловки леса. 1, 2. Оцилиндровочный станок 3. Профили 4. Циркулярный головной станок 5. Сканер (обеспечивает объемный срез по кромке при втором распиле). 6. Профили 7. Циркулярная многодисковая пила (предназначена для распила досок по центру, а также по кромке, работает без охлаждающей жидкости) Скорость подачи|————————————————————————————————|————————————————————————————————|| Диаметр пиловочника, мм | Скорость подачи, м/мин. ||————————————————————————————————|————————————————————————————————| 100 105 125 105 150 105 160 95 190 90 220 83 250 77 280 66 310 60 340 50 400 45 Скорость подачи на первую пильную машину линии в соответствии с расчетами будет составлять от 45 до 105 м/мин. Это данные для летнего времени, скорость подачи замерзшего дерева в зимнее время будет на 10-20% ниже. Сырая сортировка (штабелировщик с наклейкой этикеток) С линии лесопиления центральные доски приходят вместе с боковыми досками. Максимальное количество составляет 120 шт./мин. Среднее число за смену 75-80 шт./мин. Свежераспиленные пиломатериалы будет сортироваться по размеру, длине и толщине. Эффективная и точная сортировка сделает выход и транспортировку пиломатериалов более результативной, таким образом, после сушки может выходить уже конечный продукт, сортировка после сушки может быть меньше, поскольку пиломатериалы будут использованы во вторичной обработке. Первоначально сортировка по толщине и ширине будет производиться в ручном режиме. Все кромки досок будут проверяться и определяться по размеру, если потребуется, затем пиломатериалы будут складываться для окончательной обработки. Эта операция выполняется двумя рабочими, стоящими с каждой стороны вдоль этажа сортировки. На второй стадии эта операция может быть автоматизирована, например, с использованием сканирующей системы, многофункциональной пилой и подходящим оборудованием для позиционирования. Установка подобной системы на ранней стадии не оправдывает себя из-за высоких инвестиционных затрат, однако, следует предусмотреть место для ее последующей установки. Секция сортировки на линии сырой сортировки состоит из конвейера и сортировочных бункеров. Можно окончательно определить количество бункеров, когда будет уже точно ясно относительно ассортимента продукции. Как правило, это 30 бункеров. Отсортированные пиломатериалы укладываются в пакеты для сушки и маркируются. Для того, чтобы сделать работу вилочного погрузчика более эффективной, размер пакетов не должен быть слишком маленьким. Оптимальные размеры пакетов: 1,8х2,0х6,1 м. Прокладки, которые следует разместить между рядами досок в пакете, не должны превышать размеры 25x50x1800 мм. Система транспортировки сырых субпродуктов На линии будут образовываться щепа и опилки. В стандартном варианте щепа проходит через сито на три фракции: щепа для размола, опилки, сверхкрупные частицы. Эти сверхкрупные частицы будут расщепляться в барабанной рубительной машине вместе с чурбанами, появившимися после сырой сортировки, и щепа, полученная таким способом, также будет просеяна через сито. Щепа и опилки будут транспортироваться конвейером после сита: опилки в котельную, щепа - на склад для дальнейшей отгрузки потребителям. Сушилка Линия сушилки пиломатериалов состоит из комбинации роликовой и ячеистой сушилки. Роликовая сушилка эффективно и экономично сушит большие объемы до транспортной влажности. Для получения более сухих пиломатериалов используется ячеистая сушилка. При помощи комбинации трех роликовых сушилок и пяти ячеистых 60% продукции может быть просушено до 18-20% влажности, остальные - до 10-12%. Это соотношение может меняться в зависимости от объема пиломатериалов и схемы сушки. [8] Котел Тепловая энергия, необходимая для работы сушильных камер и для отопления помещений будет поступать от котельной, работающей на опилках и коре. По предварительным расчетам, объем потребления энергии составит 20 МВт. [9] Сортировка сушилки и линия упаковки Высушенные пиломатериалы сортируются по размеру и торцуются по длине. Линия сортировки сухих пиломатериалов состоит из подачи, сортировки, торцовки и упаковки. Вилочным погрузчиком пачки подаются на стол. Далее пачки развязывают и доски единично подаются на сортировку и торцовку. Секция сортировки состоит из двух сортировочных модулей такого же типа, что и сырая сортировка, две поперечные пилы и системы продольного распила. Должна быть установлена система измерения длины, точность которой гарантирует продольный распил использованного метода. Доски сортируются по бункерам в соответствии с размерами ширины и длины. В случае, когда количество досок в бункере идентично количеству досок в пачке, бункер опустошается и содержимое перемещается на площадку упаковки и отгрузки. Готовые пиломатериалы либо упаковываются и отгружаются на склад готовой продукции, либо перемещаются в цех склейки для дальнейшей переработки. Складирование После укладывания в штабеля сырые пачки хранятся несколько дней для того, чтобы соответствовать режиму сушки. Для такого хранения требуется склад открытого хранения - 2000 кв.м, соответственно для 250 пачек. Если три пачки уложены в высоту, то потребуется минимальная территория 1850 кв.м, заполняемость будет 70%. После сушилки сухие пачки хранятся на промежуточном складе, его размер варьируется в зависимости от мощности лесопильной линии. Для этой концепции пачки распределяются на сортировку сушильного комплекса и на вторичное производство. Планируется два ангара для склада общим объемом 4000 куб.м пиломатериалов, который рассматривается как минимальный объем. Транспортные средства Линия лесопиления основана на принципе перемещения материала от одной стадии обработки к другой. Потребуются следующие транспортные средства:|————————————|———————|—————————————————|——————————————————————————|| Тип | Кол-во| Модель | Тип работы ||————————————|———————|—————————————————|——————————————————————————| Фронтальный 2 Volvo L180 EHL разгрузка ж/д вагонов и погрузчик с лесовозов особо мощным погрузка леса на захватом сортировку разгрузка линии сортировки и укладывание бревен в пачки погрузка в заборное устройство Ковшовый 1 Volvo L110E погрузка коры, опилок, фронтальный щепы на грузовики и ж/д погрузчик вагоны очистка от снега очистка пола вокруг конвейера 15-тонный 1 Kalmar Industries транспортировка сырых вилочный DCE 150-6 пачек погрузчик сортировка сырых пиломатериалов - промежуточный накопитель - сушилка 15-тонный 1 Kalmar Industries транспортировка сухих вилочный DCE 150-6 пачек погрузчик сушилка - промежуточный накопитель - линия сортировки сухих пиломатериалов 12-тонный 3 Kalmar Industries перемещение пачек вилочный DCE 120-6 сушилка - склад готовой погрузчик продукции - упаковка погрузка ж/д вагонов и грузовиков Пикап 2 Mitsubishi L200 доставка запчастей, расходный материалов, предметов потребления и проч. техобслуживание и сервис Административно-сервисные здания В дополнение к необходимым производственным строениям потребуются здания для администрации, сервисного персонала, мастерские и гаражи. Все эти здания будут размещаться рядом со зданием лесопильной линии.